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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 289.00 | 11 880.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 871.00 | 68 275.00 | 6 596.00 | 74 871.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 360.00 | 68 564.00 | 478 796.00 | 547 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 641.00 | 5 942.00 | 209 699.00 | 215 641.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CF Disponibilités | 1 066 915.00 | | 1 066 915.00 | 1 066 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 095.00 | 5 942.00 | 1 398 153.00 | 1 404 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 455.00 | 74 506.00 | 1 876 949.00 | 1 951 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 993.00 | 294 034.00 | | 349 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 110.00 | 118 951.00 | | 196 110.00 |
DL TOTAL (I) | 634 103.00 | 500 985.00 | | 634 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 355.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 142 079.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 543.00 | 202 098.00 | | 827 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 199.00 | 141 152.00 | | 307 199.00 |
EA Autres dettes | 50 758.00 | 23 885.00 | | 50 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 547.00 | 54 075.00 | | 55 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 845.00 | 563 644.00 | | 1 242 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 949.00 | 1 064 629.00 | | 1 876 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 845.00 | 563 644.00 | | 1 242 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 070.00 | | 12 290.00 | 535 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 748.00 | | 12 169.00 | 455 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 121.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 666.00 | 1 898.00 | | 66 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 666.00 | 1 609.00 | | 66 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | | 1 918.00 | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | | 1 918.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | | 1 918.00 | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 543.00 | 827 543.00 | | 827 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
VW T.V.A. | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 845.00 | 1 242 845.00 | | 1 242 845.00 |