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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 4 345.00 | 7 824.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 540.00 | 55 752.00 | 6 787.00 | 62 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 553.00 | 60 098.00 | 491 455.00 | 551 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 676.00 | | 763 676.00 | 763 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 229.00 | 60 098.00 | 1 255 132.00 | 1 315 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 349 993.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 853.00 | 196 110.00 | | 594 853.00 |
DL TOTAL (I) | 682 941.00 | 634 103.00 | | 682 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 446.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 543.00 | 827 543.00 | | 178 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 467.00 | 307 199.00 | | 276 467.00 |
EA Autres dettes | 71 288.00 | 50 758.00 | | 71 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 277.00 | 55 547.00 | | 44 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 190.00 | 1 242 845.00 | | 572 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 132.00 | 1 876 949.00 | | 1 255 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 190.00 | 1 242 845.00 | | 572 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 360.00 | | 38 350.00 | 547 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 158.00 | 551 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 592.00 | 62 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 871.00 | | 21 261.00 | 74 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 17 089.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 564.00 | 4 958.00 | 13 425.00 | 68 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 4 056.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 275.00 | 901.00 | 13 425.00 | 68 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
VW T.V.A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 190.00 | 572 190.00 | | 572 190.00 |