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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 8 402.00 | 3 767.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 26 579.00 | 70 962.00 | 97 541.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 638.00 | 34 981.00 | 572 657.00 | 607 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
BZ Autres créances | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CF Disponibilités | 300 798.00 | | 300 798.00 | 300 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 753.00 | | 601 753.00 | 601 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 391.00 | 34 981.00 | 1 174 410.00 | 1 209 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 941.00 | 88.00 | | 284 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 483.00 | 594 853.00 | | 247 483.00 |
DL TOTAL (I) | 620 424.00 | 682 941.00 | | 620 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 617.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 998.00 | 178 543.00 | | 295 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 891.00 | 276 467.00 | | 102 891.00 |
EA Autres dettes | 62 310.00 | 71 288.00 | | 62 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 286.00 | 44 277.00 | | 53 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 987.00 | 572 190.00 | | 553 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 410.00 | 1 255 132.00 | | 1 174 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 930.00 | 572 190.00 | | 526 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 553.00 | | 109 460.00 | 551 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 375.00 | 607 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 375.00 | 99 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 540.00 | | 90 460.00 | 62 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | 19 000.00 | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 098.00 | 8 792.00 | 33 909.00 | 60 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 4 056.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 752.00 | 4 735.00 | 33 909.00 | 55 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 709.00 | 10 653.00 | 27 056.00 | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
VW T.V.A. | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 987.00 | 526 930.00 | 27 056.00 | 553 987.00 |