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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 12 409.00 | 1 404.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 37 384.00 | 72 143.00 | 109 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 183.00 | 49 792.00 | 569 391.00 | 619 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BZ Autres créances | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
CF Disponibilités | 571 575.00 | | 571 575.00 | 571 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 232.00 | | 1 011 232.00 | 1 011 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 415.00 | 49 792.00 | 1 580 623.00 | 1 630 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 424.00 | 284 941.00 | | 432 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 917.00 | 247 483.00 | | 369 917.00 |
DL TOTAL (I) | 890 341.00 | 620 424.00 | | 890 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 064.00 | 37 720.00 | | 277 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 782.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 295 998.00 | | 177 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 739.00 | 102 891.00 | | 136 739.00 |
EA Autres dettes | 51 782.00 | 62 310.00 | | 51 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 128.00 | 53 286.00 | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 282.00 | 553 987.00 | | 690 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 623.00 | 1 174 410.00 | | 1 580 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 976.00 | 526 930.00 | | 423 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 638.00 | | 32 857.00 | 607 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 19 228.00 | 619 183.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 19 228.00 | 109 526.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 917.00 | | 1 644.00 | 467 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 625.00 | | 31 213.00 | 99 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 16 919.00 | 2 107.00 | 34 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | 4 007.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 12 912.00 | 2 107.00 | 26 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 056.00 | 10 749.00 | 16 307.00 | 27 056.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 647.00 | 477 647.00 | | 477 647.00 |
VW T.V.A. | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 282.00 | 423 976.00 | 16 307.00 | 440 282.00 |