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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 12 905.00 | 908.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 47 239.00 | 79 806.00 | 127 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 701.00 | 60 143.00 | 576 558.00 | 636 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BZ Autres créances | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
CF Disponibilités | 481 041.00 | | 481 041.00 | 481 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 395.00 | | 1 101 395.00 | 1 101 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 096.00 | 60 143.00 | 1 677 953.00 | 1 738 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 341.00 | 432 424.00 | | 802 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 907.00 | 369 917.00 | | 325 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 248.00 | 890 341.00 | | 1 216 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 492.00 | 277 064.00 | | 141 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 827.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 177 743.00 | | 122 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 136 739.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | 67 824.00 | 51 782.00 | | 67 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 135.00 | 45 128.00 | | 48 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 705.00 | 690 282.00 | | 461 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 953.00 | 1 580 623.00 | | 1 677 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 992.00 | 423 976.00 | | 380 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 183.00 | | 78 337.00 | 619 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 819.00 | 636 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 819.00 | 127 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 561.00 | | | 469 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 526.00 | | 78 337.00 | 109 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792.00 | 17 299.00 | 6 948.00 | 49 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 496.00 | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 16 803.00 | 6 948.00 | 37 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 423 363.00 | 423 363.00 | | 423 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 447.00 | 60 734.00 | 80 713.00 | 141 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 077.00 | 641 077.00 | | 641 077.00 |
VW T.V.A. | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 705.00 | 380 992.00 | 80 713.00 | 461 705.00 |