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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 3 208.00 | 6 766.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 065.00 | 1 708.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794.00 | 4 273.00 | 8 520.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 776.00 | 46 840.00 | 199 935.00 | 246 776.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 209.00 | 46 840.00 | 279 368.00 | 326 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 003.00 | 51 114.00 | 287 888.00 | 339 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 262.00 | 90 139.00 | | 98 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 63 122.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 133 676.00 | 158 762.00 | | 133 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 9 872.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 601.00 | 324.00 | | 27 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 90 120.00 | | 51 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 289.00 | 94 898.00 | | 62 289.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 212.00 | 205 466.00 | | 154 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 888.00 | 364 228.00 | | 287 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 212.00 | 193 489.00 | | 144 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 128.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 613.00 | | 800 613.00 | 800 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 613.00 | | 800 613.00 | 800 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 667.00 | 250.00 | | 22 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 450.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 843.00 | 1 129.00 | | 28 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 075.00 | 1 579.00 | | 29 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | -1 329.00 | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 15 834.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 578.00 | 713 961.00 | | 829 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 664.00 | 650 838.00 | | 799 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | 63 122.00 | | 29 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 240.00 | 27 711.00 | | 33 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 28 752.00 | 30 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 291.00 | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 291.00 | 12 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | | 28 752.00 | 30 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 2 307.00 | 17 448.00 | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 2 307.00 | 17 448.00 | 19 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UX Autres créances clients | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
VC Groupe et associés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 754.00 | 295 754.00 | | 295 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |