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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 5 003.00 | 4 971.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 505.00 | 1 268.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794.00 | 6 509.00 | 6 284.00 | 12 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 218.00 | | 284 218.00 | 284 218.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 815.00 | | 466 815.00 | 466 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 610.00 | 6 509.00 | 473 100.00 | 479 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 176.00 | 98 262.00 | | 108 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | 29 913.00 | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 175 028.00 | 133 676.00 | | 175 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 27 601.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 51 893.00 | | 134 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 035.00 | 62 289.00 | | 133 035.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 072.00 | 154 212.00 | | 298 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 100.00 | 287 888.00 | | 473 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 898.00 | | 1 015 898.00 | 1 015 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 898.00 | | 1 015 898.00 | 1 015 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 46 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 667.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 232.00 | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 29 075.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -6 408.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 3 524.00 | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 730.00 | 829 578.00 | | 1 074 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 377.00 | 799 664.00 | | 1 013 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 352.00 | 29 913.00 | | 61 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 025.00 | 33 240.00 | | 40 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 2 235.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 2 235.00 | | 4 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 284 218.00 | 284 218.00 | | 284 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 430.00 | 314 430.00 | | 314 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 072.00 | 268 072.00 | | 268 072.00 |