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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 6 984.00 | 8 459.00 | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 945.00 | 828.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 283.00 | 8 930.00 | 10 352.00 | 19 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 203.00 | | 387 203.00 | 387 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 486.00 | 8 930.00 | 397 556.00 | 406 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 175.00 | 108 176.00 | | 123 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | 61 352.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 135 326.00 | 175 028.00 | | 135 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 537.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 134 249.00 | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | 133 035.00 | | 93 365.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 250.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 229.00 | 298 072.00 | | 262 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 556.00 | 473 100.00 | | 397 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 229.00 | 268 072.00 | | 262 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794.00 | | 6 489.00 | 12 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | | 5 469.00 | 12 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1 020.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 2 421.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 2 421.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 242 138.00 | 242 138.00 | | 242 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 665.00 | 288 645.00 | 1 020.00 | 289 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |