| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 10 314.00 | 11 050.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 16 262.00 | 23 560.00 | 39 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 533.00 | 26 577.00 | 36 955.00 | 63 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 174.00 | 9 098.00 | 452 075.00 | 461 174.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 955.00 | 9 098.00 | 591 856.00 | 600 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 488.00 | 35 676.00 | 628 812.00 | 664 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 014.00 | 59 826.00 | | 55 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | -4 811.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 102 503.00 | 60 514.00 | | 102 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 513.00 | 185 691.00 | | 154 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 36 698.00 | | 10 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 615.00 | 141 178.00 | | 241 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 544.00 | 112 095.00 | | 110 544.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 33 242.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 308.00 | 511 507.00 | | 526 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 812.00 | 572 022.00 | | 628 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 245.00 | 353 571.00 | | 412 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 942.00 | | 7 776.00 | 63 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 185.00 | 63 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 61 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | | 4 076.00 | 61 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 700.00 | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 182.00 | 12 379.00 | 3 985.00 | 18 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | 12 379.00 | 3 985.00 | 18 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 615.00 | 241 615.00 | | 241 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 461 174.00 | 461 174.00 | | 461 174.00 |
VB T. V. A. | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 513.00 | 40 450.00 | 114 063.00 | 154 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 326.00 | 508 326.00 | | 508 326.00 |
VW T.V.A. | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 308.00 | 412 245.00 | 114 063.00 | 526 308.00 |