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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 10 032.00 | 11 241.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 8 150.00 | 31 672.00 | 39 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 18 182.00 | 45 759.00 | 63 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 088.00 | | 430 088.00 | 430 088.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 262.00 | | 526 262.00 | 526 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 204.00 | 18 182.00 | 572 022.00 | 590 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 826.00 | 123 175.00 | | 59 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 811.00 | 6 650.00 | | -4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 60 514.00 | 135 326.00 | | 60 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 691.00 | 113 680.00 | | 185 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 1 422.00 | | 36 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 178.00 | 51 789.00 | | 141 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 095.00 | 93 365.00 | | 112 095.00 |
EA Autres dettes | 33 242.00 | 1 972.00 | | 33 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 507.00 | 262 229.00 | | 511 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 022.00 | 397 556.00 | | 572 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 283.00 | | 49 801.00 | 19 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 63 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 61 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | 45 801.00 | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 4 000.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930.00 | 9 826.00 | 573.00 | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 9 826.00 | 573.00 | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 088.00 | 430 088.00 | | 430 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 691.00 | 30 355.00 | 155 336.00 | 185 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
VP Divers | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 567.00 | 468 567.00 | | 468 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 907.00 | 353 571.00 | 155 336.00 | 508 907.00 |