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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 519.00 | 21 901.00 | 4 619.00 | 26 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 754.00 | 21 901.00 | 5 853.00 | 27 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
072 Créances – Autres | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
110 Total général Actif | 185 700.00 | 21 901.00 | 163 800.00 | 185 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 498.00 | 241 297.00 | | 185 498.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | 7 592.00 | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 368.00 | 248 889.00 | | 191 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 841.00 | 56 588.00 | | 25 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -480.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 44 588.00 | 72 684.00 | | 44 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 2 003.00 | | 1 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 650.00 | 87 129.00 | | 85 650.00 |
252 Charges sociales | 25 759.00 | 26 281.00 | | 25 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 102.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 770.00 | 244 309.00 | | 183 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 599.00 | 4 581.00 | | 7 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 870.00 | 2 228.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 763.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 991.00 | 1 740.00 | | 5 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |