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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 18 119.00 | 256.00 | 18 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 810.00 | 18 119.00 | 1 691.00 | 19 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
072 Créances – Autres | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
110 Total général Actif | 171 769.00 | 18 119.00 | 153 650.00 | 171 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 248.00 | 112 829.00 | | 92 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 152.00 | 24 828.00 | | 6 152.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | 1 446.00 | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 876.00 | 139 103.00 | | 100 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 500.00 | 19 833.00 | | 20 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 590.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 25 379.00 | 27 971.00 | | 25 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 836.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 155.00 | 44 926.00 | | 59 155.00 |
252 Charges sociales | 15 344.00 | 13 536.00 | | 15 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | | 12 646.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 243.00 | 121 504.00 | | 122 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 367.00 | 17 599.00 | | -21 367.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 356.00 | 1 426.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 723.00 | 15 868.00 | | -22 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 028.00 | | | 6 028.00 |