| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 21 953.00 | 423.00 | 22 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 810.00 | 21 953.00 | 1 857.00 | 23 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
072 Créances – Autres | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
110 Total général Actif | 191 287.00 | 21 953.00 | 169 334.00 | 191 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 829.00 | 117 763.00 | | 112 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 828.00 | 4 500.00 | | 24 828.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 103.00 | 122 263.00 | | 139 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 833.00 | 19 934.00 | | 19 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | -210.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 27 971.00 | 29 003.00 | | 27 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 610.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 926.00 | 53 103.00 | | 44 926.00 |
252 Charges sociales | 13 536.00 | 16 503.00 | | 13 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 76.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 504.00 | 119 016.00 | | 121 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 599.00 | 3 246.00 | | 17 599.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 2 063.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 215.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 868.00 | 969.00 | | 15 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |