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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 21 787.00 | 589.00 | 22 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 810.00 | 21 787.00 | 2 024.00 | 23 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
072 Créances – Autres | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 770.00 | | 165 770.00 | 165 770.00 |
110 Total général Actif | 189 581.00 | 21 787.00 | 167 794.00 | 189 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 763.00 | 134 806.00 | | 117 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5 397.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 263.00 | 140 203.00 | | 122 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 934.00 | 19 001.00 | | 19 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | -430.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | 27 157.00 | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 788.00 | | 610.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 103.00 | 66 820.00 | | 53 103.00 |
252 Charges sociales | 16 503.00 | 18 754.00 | | 16 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 401.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | | 528.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 016.00 | 134 018.00 | | 119 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 246.00 | 6 185.00 | | 3 246.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 1 487.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 4 218.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | 480.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |