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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 145.00 | 21 710.00 | 1 435.00 | 23 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
110 Total général Actif | 199 547.00 | 21 710.00 | 177 837.00 | 199 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 806.00 | 185 498.00 | | 134 806.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | 5 871.00 | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 203.00 | 191 368.00 | | 140 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 001.00 | 25 841.00 | | 19 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -220.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 27 157.00 | 44 588.00 | | 27 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 339.00 | | 1 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 820.00 | 85 650.00 | | 66 820.00 |
252 Charges sociales | 18 754.00 | 25 759.00 | | 18 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 190.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 621.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 018.00 | 183 770.00 | | 134 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 185.00 | 7 599.00 | | 6 185.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 870.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 218.00 | 738.00 | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | 5 991.00 | | 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309.00 | | | 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 440.00 | | | 6 440.00 |