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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 335.00 | 765.00 | 40 569.00 | 41 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 142.00 | 765.00 | 47 376.00 | 48 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
BZ Autres créances | 643 019.00 | | 643 019.00 | 643 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 3 566 363.00 | | 3 566 363.00 | 3 566 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 333.00 | | 5 306 333.00 | 5 306 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 474.00 | 765.00 | 5 353 709.00 | 5 354 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787.00 | 9 685.00 | | 19 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 190.00 | 1 181 307.00 | | 1 223 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 062.00 | 202 039.00 | | 3 364 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 040.00 | 1 955 031.00 | | 5 169 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 136.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 10 060.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 922.00 | 389 557.00 | | 132 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 669.00 | 402 313.00 | | 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 709.00 | 2 357 344.00 | | 5 353 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 669.00 | 402 313.00 | | 184 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 068.00 | | 452 068.00 | 452 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 068.00 | | 452 068.00 | 452 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 056.00 | 321.00 | | 55 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296 972.00 | | | 2 296 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296 972.00 | | | 2 296 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 109.00 | | | 1 009 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 109.00 | | | 1 009 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 863.00 | | | 1 287 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 245.00 | 58 721.00 | | 151 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 865.00 | 750 140.00 | | 4 979 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 802.00 | 548 101.00 | | 1 615 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 062.00 | 202 039.00 | | 3 364 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 886.00 | | 41 365.00 | 1 015 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 109.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 109.00 | 48 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 609.00 | | 30.00 | 1 009 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 637 195.00 | | | 637 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VP Divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 999.00 | 689 999.00 | | 689 999.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |