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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 16 075.00 | 36 998.00 | 53 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 880.00 | 16 075.00 | 43 805.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 1 016 697.00 | | 1 016 697.00 | 1 016 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 648 370.00 | 1 029.00 | 2 647 341.00 | 2 648 370.00 |
CF Disponibilités | 577 474.00 | | 577 474.00 | 577 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 389.00 | 1 029.00 | 4 242 360.00 | 4 243 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 269.00 | 17 104.00 | 4 286 166.00 | 4 303 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 540 528.00 | 3 205 941.00 | | 3 540 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 718.00 | 734 587.00 | | 104 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 446.00 | 4 558 728.00 | | 4 263 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 6 191.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 8 484.00 | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737.00 | 315 389.00 | | 7 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 720.00 | 330 584.00 | | 22 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 166.00 | 4 889 312.00 | | 4 286 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 720.00 | 330 584.00 | | 22 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 417.00 | 11 893.00 | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 318 987.00 | | 20 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 974.00 | 1 156 911.00 | | 206 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 257.00 | 422 325.00 | | 102 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 718.00 | 734 587.00 | | 104 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613.00 | | 1 267.00 | 58 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 806.00 | | 1 267.00 | 51 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 10 801.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 10 801.00 | | 5 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 1 029.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 1 029.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 1 029.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
UG ‐ Financières | | 1 029.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 989 873.00 | 989 873.00 | | 989 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 575.00 | 1 017 575.00 | | 1 017 575.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |