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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 9 494.00 | 33 639.00 | 43 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 940.00 | 9 494.00 | 40 446.00 | 49 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 870 166.00 | | 870 166.00 | 870 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 700.00 | | 1 603 700.00 | 1 603 700.00 |
CF Disponibilités | 2 401 403.00 | | 2 401 403.00 | 2 401 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 876.00 | | 4 875 876.00 | 4 875 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 816.00 | 9 494.00 | 4 916 322.00 | 4 925 816.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 19 787.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 200 840.00 | 1 223 190.00 | | 4 200 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 403.00 | 3 364 062.00 | | 59 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 442.00 | 5 169 040.00 | | 4 878 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 2 578.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 37 501.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 132 922.00 | | 16 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 880.00 | 184 669.00 | | 37 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 322.00 | 5 353 709.00 | | 4 916 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 880.00 | 184 669.00 | | 37 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | 55 056.00 | | 5 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 296 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 296 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 287 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 151 245.00 | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 272.00 | 4 979 865.00 | | 201 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 870.00 | 1 615 802.00 | | 141 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 403.00 | 3 364 062.00 | | 59 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 142.00 | | 1 799.00 | 48 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335.00 | | 1 799.00 | 41 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 8 729.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 8 729.00 | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 758 174.00 | 758 174.00 | | 758 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 803.00 | 870 803.00 | | 870 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |