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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 806.00 | 5 274.00 | 46 533.00 | 51 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 613.00 | 5 274.00 | 53 340.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 1 166 079.00 | | 1 166 079.00 | 1 166 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498 913.00 | 1 742.00 | 2 497 172.00 | 2 498 913.00 |
CF Disponibilités | 1 171 546.00 | | 1 171 546.00 | 1 171 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 714.00 | 1 742.00 | 4 835 973.00 | 4 837 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 328.00 | 7 015.00 | 4 889 312.00 | 4 896 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 205 941.00 | 3 760 242.00 | | 3 205 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 587.00 | 45 699.00 | | 734 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 728.00 | 4 424 141.00 | | 4 558 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 4 696.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 6 262.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 389.00 | 18 690.00 | | 315 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 584.00 | 30 155.00 | | 330 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 312.00 | 4 454 297.00 | | 4 889 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 584.00 | 30 155.00 | | 330 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 998 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 893.00 | 4 731.00 | | 11 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | 31.00 | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -31.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 987.00 | 10 292.00 | | 318 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 911.00 | 177 695.00 | | 1 156 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 325.00 | 131 996.00 | | 422 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 587.00 | 45 699.00 | | 734 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 115.00 | | 44 715.00 | 53 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 217.00 | 58 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 217.00 | 51 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | | 44 715.00 | 46 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916.00 | 10 425.00 | 24 067.00 | 18 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 10 425.00 | 24 067.00 | 18 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 549.00 | 1 742.00 | 49 549.00 | 49 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 549.00 | 1 742.00 | 49 549.00 | 49 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 549.00 | 1 742.00 | 49 549.00 | 49 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 49 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 959.00 | 1 160 959.00 | | 1 160 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 285.00 | 1 167 285.00 | | 1 167 285.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 584.00 | 330 584.00 | | 330 584.00 |