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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 308.00 | 18 916.00 | 27 392.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 115.00 | 18 916.00 | 34 199.00 | 53 115.00 |
BZ Autres créances | 903 205.00 | | 903 205.00 | 903 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 546.00 | 49 549.00 | 2 176 998.00 | 2 226 546.00 |
CF Disponibilités | 1 338 511.00 | | 1 338 511.00 | 1 338 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 646.00 | 49 549.00 | 4 420 097.00 | 4 469 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 761.00 | 68 465.00 | 4 454 297.00 | 4 522 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 760 242.00 | 4 200 840.00 | | 3 760 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | 59 403.00 | | 45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 141.00 | 4 878 442.00 | | 4 424 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 3 450.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 204.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 16 602.00 | | 18 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 11 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 155.00 | 37 880.00 | | 30 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 297.00 | 4 916 322.00 | | 4 454 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 155.00 | 37 880.00 | | 30 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 5 213.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 25 118.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 695.00 | 201 272.00 | | 177 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 996.00 | 141 870.00 | | 131 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | 59 403.00 | | 45 699.00 |