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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279.00 | 2 230.00 | 49.00 | 2 279.00 |
BN En cours de production de biens | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 241.00 | | 477 241.00 | 477 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 520.00 | 2 230.00 | 477 290.00 | 479 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 651.00 | -11 291.00 | | 32 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 43 942.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 35 782.00 | 34 651.00 | | 35 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 685.00 | 442 880.00 | | 433 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 4 395.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 1 111.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 2 250.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 507.00 | 450 637.00 | | 441 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 290.00 | 485 288.00 | | 477 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 507.00 | 450 637.00 | | 441 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 052.00 | 306 592.00 | | 23 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921.00 | 262 650.00 | | 21 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 43 942.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 354.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 354.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 433 685.00 | 433 685.00 | | 433 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 507.00 | 441 507.00 | | 441 507.00 |