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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 587.00 | 538.00 | 49.00 | 587.00 |
BN En cours de production de biens | 717 164.00 | | 717 164.00 | 717 164.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 466.00 | | 862 466.00 | 862 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 053.00 | 538.00 | 862 515.00 | 863 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 869.00 | 23 941.00 | | 26 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | 2 928.00 | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 58 834.00 | 28 869.00 | | 58 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 800.00 | 519 151.00 | | 512 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 788.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | 3 388.00 | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 283 270.00 | 287 578.00 | | 283 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 681.00 | 812 904.00 | | 803 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 515.00 | 841 773.00 | | 862 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FG Production vendue services | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
FM Production stockée | | | -184 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 889.00 | 101 518.00 | | 131 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 924.00 | 98 589.00 | | 101 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | 2 928.00 | | 29 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 270.00 | 283 270.00 | | 283 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 681.00 | 803 681.00 | | 803 681.00 |