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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 587.00 | 538.00 | 49.00 | 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 281.00 | | 1 081 281.00 | 1 081 281.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 315.00 | | 1 160 315.00 | 1 160 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 902.00 | 538.00 | 1 160 364.00 | 1 160 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 834.00 | 26 869.00 | | 56 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | 29 965.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272.00 | 58 834.00 | | 92 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 785.00 | 512 800.00 | | 771 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 799.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 4 812.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 290 269.00 | 283 270.00 | | 290 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 092.00 | 803 681.00 | | 1 068 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 364.00 | 862 515.00 | | 1 160 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 785.00 | | | 771 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 679.00 | | 460 679.00 | 460 679.00 |
FM Production stockée | | | -280 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 3 874.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 796.00 | 131 889.00 | | 179 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 358.00 | 101 924.00 | | 146 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 438.00 | 29 965.00 | | 33 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 269.00 | 290 269.00 | | 290 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 771 785.00 | 771 785.00 | | 771 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 092.00 | 1 068 092.00 | | 1 068 092.00 |