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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279.00 | 2 230.00 | 49.00 | 2 279.00 |
BN En cours de production de biens | 926 705.00 | | 926 705.00 | 926 705.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 073.00 | | 949 073.00 | 949 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 352.00 | 2 230.00 | 949 122.00 | 951 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 782.00 | 32 651.00 | | 33 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 842.00 | 1 131.00 | | -9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 25 941.00 | 35 782.00 | | 25 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 785.00 | 433 685.00 | | 650 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 740.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 268 678.00 | 4 128.00 | | 268 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 181.00 | 441 507.00 | | 923 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 122.00 | 477 290.00 | | 949 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 785.00 | | | 650 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 297.00 | 1 462.00 | 19 759.00 | 18 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 297.00 | 1 462.00 | 19 759.00 | 18 297.00 |
FM Production stockée | | | 571 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 164.00 | 23 052.00 | | 591 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 005.00 | 21 921.00 | | 601 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 842.00 | 1 131.00 | | -9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 650 785.00 | 650 785.00 | | 650 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 181.00 | 923 181.00 | | 923 181.00 |