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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 587.00 | 538.00 | 49.00 | 587.00 |
BN En cours de production de biens | 606 574.00 | | 606 574.00 | 606 574.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 724.00 | | 841 724.00 | 841 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 311.00 | 538.00 | 841 773.00 | 842 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 941.00 | 33 782.00 | | 23 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | -9 842.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 28 869.00 | 25 941.00 | | 28 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 151.00 | 650 785.00 | | 519 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 764.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 955.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 287 578.00 | 268 678.00 | | 287 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 904.00 | 923 181.00 | | 812 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 773.00 | 949 122.00 | | 841 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 20 152.00 | 1 497.00 | 21 649.00 | 20 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 152.00 | 1 497.00 | 421 649.00 | 420 152.00 |
FM Production stockée | | | -320 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 518.00 | 591 164.00 | | 101 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 589.00 | 601 005.00 | | 98 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | -9 842.00 | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | 1 692.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 1 692.00 | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 578.00 | 287 578.00 | | 287 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 519 151.00 | 519 151.00 | | 519 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 904.00 | 812 904.00 | | 812 904.00 |