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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
AP Constructions | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 318.00 | 226 859.00 | 45 459.00 | 272 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 864.00 | 229 857.00 | 50 006.00 | 279 864.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 602.00 | 490 794.00 | 112 808.00 | 603 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BN En cours de production de biens | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 620.00 | | 393 620.00 | 393 620.00 |
BZ Autres créances | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
CF Disponibilités | 1 592 163.00 | | 1 592 163.00 | 1 592 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 050.00 | | 2 329 050.00 | 2 329 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 653.00 | 490 794.00 | 2 441 858.00 | 2 932 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 421.00 | 1 506 587.00 | | 1 592 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 620.00 | 335 833.00 | | 331 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 041.00 | 2 062 421.00 | | 2 144 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 195.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 453.00 | 168 824.00 | | 171 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 031.00 | 131 494.00 | | 126 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 817.00 | 300 634.00 | | 297 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 858.00 | 2 363 055.00 | | 2 441 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 817.00 | 300 634.00 | | 297 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 664.00 | | 10 938.00 | 592 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 978.00 | | 8 688.00 | 547 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 2 250.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 003.00 | 25 791.00 | | 465 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 409.00 | 25 791.00 | | 435 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VC Groupe et associés | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 861.00 | 743 861.00 | | 743 861.00 |
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 817.00 | 297 817.00 | | 297 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |