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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
AP Constructions | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 318.00 | 245 680.00 | 26 638.00 | 272 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 023.00 | 236 930.00 | 59 092.00 | 296 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 511.00 | 516 688.00 | 100 823.00 | 617 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BN En cours de production de biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 1 712 269.00 | | 1 712 269.00 | 1 712 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 974.00 | | 2 311 974.00 | 2 311 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 485.00 | 516 688.00 | 2 412 797.00 | 2 929 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 041.00 | 1 592 421.00 | | 1 674 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 686.00 | 331 620.00 | | 207 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 727.00 | 2 144 041.00 | | 2 101 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 212.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 551.00 | 171 453.00 | | 183 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 362.00 | 126 031.00 | | 127 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 070.00 | 297 817.00 | | 311 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 797.00 | 2 441 858.00 | | 2 412 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 070.00 | 297 817.00 | | 311 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 352.00 | | 16 159.00 | 601 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 666.00 | | 16 159.00 | 556 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 794.00 | 25 894.00 | | 490 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 200.00 | 25 894.00 | | 461 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 451 887.00 | 451 887.00 | | 451 887.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VC Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 187.00 | 604 187.00 | | 604 187.00 |
VW T.V.A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |