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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 151 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 866.00 | |
BF Prêts | | | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 009.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 949 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 318 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 535 203.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 795.00 | 1 687 085.00 | | 1 564 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 141.00 | 77 711.00 | | 153 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 936.00 | 1 984 795.00 | | 1 937 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 122 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 166.00 | 137 970.00 | | 133 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 912.00 | 141 192.00 | | 163 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 267.00 | 401 348.00 | | 597 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 203.00 | 2 386 144.00 | | 2 535 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 267.00 | 401 348.00 | | 597 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 492.00 | | 176 833.00 | 644 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 806.00 | | 171 733.00 | 599 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 5 100.00 | 15 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 325 220.00 | 325 220.00 | | 325 220.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 116.00 | 351 923.00 | 20 192.00 | 372 116.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 267.00 | 597 267.00 | | 597 267.00 |