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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
AP Constructions | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 470.00 | 273 636.00 | 18 834.00 | 292 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 852.00 | 252 249.00 | 50 603.00 | 302 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 492.00 | 559 963.00 | 84 530.00 | 644 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 909.00 | | 218 909.00 | 218 909.00 |
BZ Autres créances | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CF Disponibilités | 1 989 285.00 | | 1 989 285.00 | 1 989 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 614.00 | | 2 301 614.00 | 2 301 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 106.00 | 559 963.00 | 2 386 144.00 | 2 946 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 085.00 | 1 681 727.00 | | 1 687 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 711.00 | 205 358.00 | | 77 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 795.00 | 2 107 085.00 | | 1 984 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 37.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 190 505.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 970.00 | 150 782.00 | | 137 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 98 506.00 | | 141 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 348.00 | 439 830.00 | | 401 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 144.00 | 2 546 914.00 | | 2 386 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 348.00 | 439 830.00 | | 401 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 556.00 | | 25 936.00 | 618 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 870.00 | | 25 936.00 | 573 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 903.00 | 20 060.00 | | 539 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 309.00 | 20 060.00 | | 510 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 748.00 | 290 748.00 | | 290 748.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 348.00 | 401 348.00 | | 401 348.00 |