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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
AP Constructions | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 317.00 | 261 601.00 | 15 716.00 | 277 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 068.00 | 244 224.00 | 52 844.00 | 297 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 555.00 | 539 903.00 | 83 652.00 | 623 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BN En cours de production de biens | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CF Disponibilités | 2 080 769.00 | | 2 080 769.00 | 2 080 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 262.00 | | 2 463 262.00 | 2 463 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 817.00 | 539 903.00 | 2 546 914.00 | 3 086 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 727.00 | 1 674 041.00 | | 1 681 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 358.00 | 207 686.00 | | 205 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 085.00 | 2 101 727.00 | | 2 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 157.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 782.00 | 183 551.00 | | 150 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | 127 362.00 | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 830.00 | 311 070.00 | | 439 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 914.00 | 2 412 797.00 | | 2 546 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 830.00 | 311 070.00 | | 439 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 511.00 | | 6 870.00 | 617 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 623 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 578 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 825.00 | | 6 870.00 | 572 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 688.00 | 24 041.00 | 826.00 | 516 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 094.00 | 24 041.00 | 826.00 | 487 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 190 505.00 | 190 505.00 | 6.00 | 190 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 830.00 | 439 830.00 | | 439 830.00 |