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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 510.00 | 1 190.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 6 065.00 | 30 235.00 | 36 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 160.00 | 6 575.00 | 1 106 585.00 | 1 113 160.00 |
BT Marchandises | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 347 892.00 | | 347 892.00 | 347 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 422.00 | | 469 422.00 | 469 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 582.00 | 6 575.00 | 1 576 007.00 | 1 582 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 321.00 | 17 205.00 | | 72 321.00 |
DL TOTAL (I) | 159 525.00 | 87 205.00 | | 159 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 888.00 | 1 064 610.00 | | 978 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 226.00 | 66 193.00 | | 214 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 109 531.00 | | 156 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | 47 282.00 | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | | 122 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 482.00 | 1 409 692.00 | | 1 416 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 007.00 | 1 496 896.00 | | 1 576 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 436.00 | 341 491.00 | | 524 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 103.00 | | 1 355 103.00 | 1 355 103.00 |
FG Production vendue services | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 457.00 | | 1 393 457.00 | 1 393 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 6.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 6.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -5.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 2 394.00 | | 21 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 574.00 | 735 028.00 | | 1 399 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 254.00 | 717 823.00 | | 1 327 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 321.00 | 17 205.00 | | 72 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 160.00 | | | 1 113 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 4 410.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 4 410.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 888.00 | 86 843.00 | 358 878.00 | 978 888.00 |
VI Groupe et associés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 482.00 | 524 436.00 | 358 878.00 | 1 416 482.00 |