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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 22 127.00 | 15 880.00 | 38 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 867.00 | 23 827.00 | 1 091 040.00 | 1 114 867.00 |
BT Marchandises | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 132.00 | 23 827.00 | 1 381 305.00 | 1 405 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 70 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DH Report à nouveau | 181 335.00 | 277 586.00 | | 181 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 377.00 | 85 749.00 | | 127 377.00 |
DL TOTAL (I) | 570 916.00 | 450 539.00 | | 570 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 643.00 | 764 938.00 | | 624 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 47 527.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 797.00 | 124 342.00 | | 86 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 621.00 | 80 140.00 | | 92 621.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 365.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 389.00 | 1 017 312.00 | | 810 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 305.00 | 1 467 851.00 | | 1 381 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 867.00 | | | 1 114 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 137.00 | 3 690.00 | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | 3 690.00 | | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |