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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 850.00 | 850.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 10 251.00 | 27 756.00 | 38 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 867.00 | 11 101.00 | 1 103 766.00 | 1 114 867.00 |
BT Marchandises | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 014.00 | | 402 014.00 | 402 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 881.00 | 11 101.00 | 1 505 780.00 | 1 516 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DH Report à nouveau | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 715.00 | 72 321.00 | | 116 715.00 |
DL TOTAL (I) | 276 240.00 | 159 525.00 | | 276 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 046.00 | 978 888.00 | | 892 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 593.00 | 214 226.00 | | 153 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 055.00 | 156 584.00 | | 134 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | 66 784.00 | | 49 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 540.00 | 1 416 482.00 | | 1 229 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 780.00 | 1 576 007.00 | | 1 505 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 483.00 | 524 436.00 | | 425 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 864.00 | | 1 378 864.00 | 1 378 864.00 |
FG Production vendue services | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 386.00 | | 1 410 386.00 | 1 410 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 119.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 119.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -119.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 21 121.00 | | 38 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 082.00 | 1 399 574.00 | | 1 417 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 367.00 | 1 327 254.00 | | 1 300 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 715.00 | 72 321.00 | | 116 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 160.00 | | 1 707.00 | 1 113 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 1 707.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 4 526.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 4 526.00 | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 046.00 | 87 989.00 | 363 561.00 | 892 046.00 |
VI Groupe et associés | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 540.00 | 425 483.00 | 363 561.00 | 1 229 540.00 |