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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 190.00 | 510.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 14 624.00 | 23 382.00 | 38 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 867.00 | 15 814.00 | 1 099 052.00 | 1 114 867.00 |
BT Marchandises | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 613.00 | | 324 613.00 | 324 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 479.00 | 15 814.00 | 1 423 665.00 | 1 439 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DH Report à nouveau | 182 035.00 | 72 321.00 | | 182 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 550.00 | 116 715.00 | | 102 550.00 |
DL TOTAL (I) | 371 790.00 | 276 240.00 | | 371 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 067.00 | 892 046.00 | | 804 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 959.00 | 153 593.00 | | 78 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 874.00 | 134 055.00 | | 123 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 975.00 | 49 846.00 | | 37 975.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 875.00 | 1 229 540.00 | | 1 051 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 665.00 | 1 505 780.00 | | 1 423 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 867.00 | | | 1 114 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 4 713.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 4 713.00 | | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 067.00 | 104 591.00 | 455 957.00 | 804 067.00 |
VI Groupe et associés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 782.00 | 160.00 | 37 942.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 875.00 | 352 399.00 | 455 957.00 | 1 051 875.00 |