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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 530.00 | 170.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 18 607.00 | 19 400.00 | 38 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 867.00 | 20 137.00 | 1 094 730.00 | 1 114 867.00 |
BT Marchandises | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 988.00 | 20 137.00 | 1 467 851.00 | 1 487 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DH Report à nouveau | 277 586.00 | 182 035.00 | | 277 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 749.00 | 102 550.00 | | 85 749.00 |
DL TOTAL (I) | 450 539.00 | 371 790.00 | | 450 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 938.00 | 804 067.00 | | 764 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 78 959.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 342.00 | 123 874.00 | | 124 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 37 975.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 7 000.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 312.00 | 1 051 875.00 | | 1 017 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 851.00 | 1 423 665.00 | | 1 467 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 867.00 | | | 1 114 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 814.00 | 4 323.00 | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 814.00 | 4 323.00 | | 15 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 938.00 | 82 725.00 | 682 213.00 | 764 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 761.00 | 70 601.00 | 160.00 | 70 761.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 312.00 | 335 099.00 | 682 213.00 | 1 017 312.00 |