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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 7 561.00 | 22 578.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 815.00 | 972.00 | 35 843.00 | 36 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 433.00 | 8 533.00 | 853 900.00 | 862 433.00 |
BT Marchandises | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 969.00 | | 248 969.00 | 248 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 401.00 | 8 533.00 | 1 102 869.00 | 1 111 401.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 923.00 | | | 910 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 531.00 | | | 1 060 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 869.00 | | | 1 102 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 923.00 | 77 770.00 | 317 133.00 | 910 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 779.00 | | | 968 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VP Divers | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 606.00 | 30 446.00 | 160.00 | 30 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 531.00 | 227 378.00 | 317 133.00 | 1 060 531.00 |