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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 26 605.00 | 3 534.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 10 379.00 | 41 862.00 | 52 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 959.00 | 36 984.00 | 840 974.00 | 877 959.00 |
BT Marchandises | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CF Disponibilités | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 624.00 | | 305 624.00 | 305 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 582.00 | 36 984.00 | 1 146 598.00 | 1 183 582.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
DH Report à nouveau | | -17 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | 110 772.00 | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 225 727.00 | 153 110.00 | | 225 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 839.00 | 833 189.00 | | 754 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 3 716.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | 111 967.00 | | 97 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 888.00 | 64 613.00 | | 51 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 870.00 | 1 013 485.00 | | 920 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 598.00 | 1 166 595.00 | | 1 146 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 032.00 | 258 679.00 | | 245 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 618.00 | | 11 341.00 | 866 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | | 11 241.00 | 71 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 100.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 14 318.00 | | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 14 318.00 | | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 839.00 | 79 001.00 | 322 182.00 | 754 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 505.00 | 41 345.00 | 160.00 | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 870.00 | 245 032.00 | 322 182.00 | 920 870.00 |