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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 17 810.00 | 12 329.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 4 857.00 | 36 143.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 618.00 | 22 667.00 | 843 951.00 | 866 618.00 |
BT Marchandises | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 644.00 | | 322 644.00 | 322 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 262.00 | 22 667.00 | 1 166 595.00 | 1 189 262.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 772.00 | -17 662.00 | | 110 772.00 |
DL TOTAL (I) | 153 110.00 | 42 338.00 | | 153 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 189.00 | 910 923.00 | | 833 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 15 616.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 102 443.00 | | 111 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 30 455.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 485.00 | 1 060 531.00 | | 1 013 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 595.00 | 1 102 869.00 | | 1 166 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 806.00 | 833 152.00 | | 754 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 433.00 | | 4 185.00 | 862 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 954.00 | | 4 185.00 | 66 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533.00 | 14 134.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | 14 134.00 | | 8 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 189.00 | 78 383.00 | 319 648.00 | 833 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573.00 | 34 413.00 | 160.00 | 34 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 485.00 | 258 679.00 | 319 648.00 | 1 013 485.00 |