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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 20 300.00 | 712.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 983.00 | 24 615.00 | 33 368.00 | 57 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 574.00 | 44 914.00 | 829 659.00 | 874 574.00 |
BT Marchandises | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 237.00 | | 241 237.00 | 241 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 811.00 | 44 914.00 | 1 070 897.00 | 1 115 811.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 569.00 | | | 169 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 378.00 | | | 610 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 621.00 | | | 759 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 897.00 | | | 1 070 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 993.00 | | 1 323 993.00 | 1 323 993.00 |
FG Production vendue services | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 114.00 | | 1 339 114.00 | 1 339 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 783.00 | | | 1 362 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 977.00 | | | 1 268 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 831.00 | | 1 743.00 | 872 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 252.00 | | 1 743.00 | 77 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 959.00 | 8 069.00 | 113.00 | 36 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 8 069.00 | 113.00 | 36 959.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 39 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 378.00 | 50 184.00 | 203 246.00 | 610 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 697.00 | | | 618 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 174.00 | | | 684 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 458.00 | 49 298.00 | 160.00 | 49 458.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 621.00 | 199 427.00 | 203 246.00 | 759 621.00 |