| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 19 536.00 | 1 475.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 17 423.00 | 38 818.00 | 56 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 831.00 | 36 959.00 | 835 872.00 | 872 831.00 |
BT Marchandises | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 961.00 | 36 959.00 | 1 160 002.00 | 1 196 961.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 727.00 | 81 110.00 | | 159 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 742.00 | 78 618.00 | | 91 742.00 |
DL TOTAL (I) | 317 469.00 | 225 727.00 | | 317 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 868.00 | 754 839.00 | | 675 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 681.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 97 243.00 | | 94 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | 51 888.00 | | 54 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 13 997.00 | 13 119.00 | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 533.00 | 920 870.00 | | 842 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 002.00 | 1 146 598.00 | | 1 160 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 289.00 | 245 032.00 | | 246 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 9 644.00 | 9 669.00 | 36 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 9 644.00 | 9 669.00 | 36 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 868.00 | 79 624.00 | 324 737.00 | 675 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 524.00 | 51 364.00 | 160.00 | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 533.00 | 246 289.00 | 324 737.00 | 842 533.00 |