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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 554.00 | | 518 554.00 | 518 554.00 |
CU Autres participations | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 732.00 | 400 277.00 | | 452 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 52 454.00 | | 58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 516 297.00 | 458 232.00 | | 516 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 800.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256.00 | 92 703.00 | | 2 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 554.00 | 550 935.00 | | 518 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 344.00 | 58 287.00 | | 60 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279.00 | 5 833.00 | | 2 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 065.00 | 52 454.00 | | 58 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |