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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
CF Disponibilités | 493 707.00 | | 493 707.00 | 493 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 189.00 | | 655 189.00 | 655 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 587.00 | | 2 197 587.00 | 2 197 587.00 |
CU Autres participations | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 3 967.00 | | 5 938.00 |
DG Autres réserves | 1 054.00 | 83 591.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 184.00 | 39 434.00 | | 601 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 578.00 | 1 684 393.00 | | 2 165 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 288.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 258.00 | | |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 33 678.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 009.00 | 41 230.00 | | 32 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 587.00 | 1 725 624.00 | | 2 197 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 917.00 | 45 190.00 | | 602 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733.00 | 5 755.00 | | 1 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 184.00 | 39 434.00 | | 601 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |