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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 141 858.00 | | 141 858.00 | 141 858.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 624.00 | | 1 725 624.00 | 1 725 624.00 |
CU Autres participations | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 400 000.00 | | 1 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 3 404.00 | | 3 967.00 |
DG Autres réserves | 83 591.00 | 112 893.00 | | 83 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 434.00 | 11 261.00 | | 39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 393.00 | 527 558.00 | | 1 684 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 33 996.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 1 440.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 1 026.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 230.00 | 36 462.00 | | 41 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 624.00 | 564 021.00 | | 1 725 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 32 131.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 32 131.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -32 131.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 190.00 | 48 194.00 | | 45 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755.00 | 36 933.00 | | 5 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 434.00 | 11 261.00 | | 39 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |