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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
BZ Autres créances | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
CF Disponibilités | 1 324 685.00 | | 1 324 685.00 | 1 324 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 747.00 | | 1 505 747.00 | 1 505 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 145.00 | | 3 048 145.00 | 3 048 145.00 |
CU Autres participations | 1 542 398.00 | | 1 542 398.00 | 1 542 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 998.00 | 5 939.00 | | 35 998.00 |
DG Autres réserves | 417 180.00 | 1 055.00 | | 417 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 022.00 | 601 185.00 | | 999 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 600.00 | 2 165 578.00 | | 3 009 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 422.00 | 6.00 | | 32 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 440.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | | 30 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 545.00 | 32 010.00 | | 38 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 145.00 | 2 197 588.00 | | 3 048 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 039.00 | 602 918.00 | | 1 005 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017.00 | 1 733.00 | | 6 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 022.00 | 601 185.00 | | 999 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 32 422.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 511.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 4 612.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 38 545.00 | | |