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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
CF Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 021.00 | | 564 021.00 | 564 021.00 |
CU Autres participations | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 500.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 112 893.00 | 452 732.00 | | 112 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | 58 065.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 527 558.00 | 516 297.00 | | 527 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 816.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 462.00 | 2 256.00 | | 36 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 021.00 | 518 554.00 | | 564 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 131.00 | | | -32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 194.00 | 60 344.00 | | 48 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 933.00 | 2 279.00 | | 36 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | 58 065.00 | | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |