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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 167.00 | 93 333.00 | 42 834.00 | 136 167.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AP Constructions | 35 925.00 | 27 757.00 | 8 168.00 | 35 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 307.00 | 1 680 144.00 | 407 163.00 | 2 087 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 826.00 | 378 568.00 | 85 258.00 | 463 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 754.00 | 2 531.00 | 21 224.00 | 23 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 595.00 | 2 182 333.00 | 766 263.00 | 2 948 595.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 691.00 | 242 028.00 | 174 663.00 | 416 691.00 |
BZ Autres créances | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 285 568.00 | | 285 568.00 | 285 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 769.00 | 242 028.00 | 578 741.00 | 820 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 364.00 | 2 424 361.00 | 1 345 004.00 | 3 769 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -107 332.00 | -217 577.00 | | -107 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 825.00 | 110 245.00 | | -14 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 546.00 | 56 813.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 745 903.00 | 782 994.00 | | 745 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 949.00 | 198 405.00 | | 250 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | 12 445.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 231 106.00 | | 143 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 370.00 | 123 224.00 | | 151 370.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 240.00 | 14 120.00 | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 609.00 | 593 783.00 | | 595 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 004.00 | 1 380 269.00 | | 1 345 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 306.00 | 399 030.00 | | 399 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 499.00 | | 1 273 499.00 | 1 273 499.00 |
FG Production vendue services | 214 565.00 | | 214 565.00 | 214 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 064.00 | | 1 488 064.00 | 1 488 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 623.00 | 23 758.00 | | 17 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | 55 437.00 | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 267.00 | 23 187.00 | | 22 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 647.00 | 78 624.00 | | 29 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 647.00 | 71 067.00 | | 29 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 834.00 | 1 813 077.00 | | 1 578 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 659.00 | 1 702 831.00 | | 1 593 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 825.00 | 110 245.00 | | -14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 959.00 | | 306 276.00 | 2 672 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 902.00 | | 133 018.00 | 20 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 640.00 | | 2 948 595.00 | 30 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | | 2 602 854.00 | 9 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 709.00 | | 25 014.00 | 187 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 730.00 | | 275 862.00 | 2 336 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 520.00 | | 5 400.00 | 148 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 102.00 | 243 701.00 | | 1 936 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 803.00 | 13 530.00 | | 79 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 299.00 | 230 171.00 | | 1 856 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
6T Sur comptes clients | 201 179.00 | 44 749.00 | 3 900.00 | 201 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 709.00 | 44 749.00 | 3 900.00 | 203 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 201.00 | 44 749.00 | 3 900.00 | 207 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 749.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 647.00 | 261 647.00 | | 261 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 949.00 | 54 647.00 | 196 303.00 | 250 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 111.00 | 632 357.00 | 23 754.00 | 656 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 832.00 | 390 529.00 | 196 303.00 | 586 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 11 509.00 | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 677.00 | 28 768.00 | | 29 677.00 |
ST Autres comptes | 169 308.00 | 182 908.00 | | 169 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 457.00 | 110 305.00 | | 129 457.00 |
YT Sous‐traitance | 54 166.00 | 300 571.00 | | 54 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 967.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 160.00 | 14 476.00 | | 15 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 607.00 | 622 553.00 | | 382 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |