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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 545.00 | 325 054.00 | 1 241 491.00 | 1 566 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AP Constructions | 72 820.00 | 46 184.00 | 26 636.00 | 72 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 709.00 | 2 314 026.00 | 370 683.00 | 2 684 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 346.00 | 481 207.00 | 88 140.00 | 569 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 331.00 | 2 531.00 | 13 800.00 | 16 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 289.00 | 3 169 001.00 | 1 839 288.00 | 5 008 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 662.00 | 262 287.00 | 485 375.00 | 747 662.00 |
BZ Autres créances | 488 775.00 | | 488 775.00 | 488 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 591 261.00 | | 591 261.00 | 591 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 296.00 | 262 287.00 | 1 594 009.00 | 1 856 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 585.00 | 3 431 288.00 | 3 433 297.00 | 6 864 585.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -302 744.00 | -248 500.00 | | -302 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 693.00 | -54 244.00 | | 80 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 597.00 | 475 319.00 | | 468 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 059.00 | 1 006 088.00 | | 1 080 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 669.00 | 156 865.00 | | 878 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 462.00 | 61 659.00 | | 48 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 634.00 | 4 948.00 | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 360 495.00 | | 311 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 084.00 | 187 334.00 | | 386 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 280.00 | 1 280 047.00 | | 541 280.00 |
EA Autres dettes | 137 349.00 | 2 280.00 | | 137 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 998.00 | 18 100.00 | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 426.00 | 2 071 728.00 | | 2 330 426.00 |
ED (V) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 297.00 | 3 081 308.00 | | 3 433 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 384.00 | | 357 128.00 | 4 712 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 092.00 | 39 132.00 | 5 008 289.00 | 22 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 38 232.00 | 3 345 357.00 | 22 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 268.00 | | 6 833.00 | 1 636 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 985.00 | | 349 695.00 | 3 055 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | 600.00 | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 417.00 | 342 054.00 | | 2 824 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 497.00 | 112 557.00 | | 212 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 920.00 | 229 497.00 | | 2 611 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 311 949.00 | | 311 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 280.00 | 541 280.00 | | 541 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
UX Autres créances clients | 485 375.00 | 485 375.00 | | 485 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 287.00 | 262 287.00 | | 262 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 384.00 | 98 030.00 | 629 312.00 | 878 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VP Divers | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 620.00 | 1 261 289.00 | 16 331.00 | 1 277 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 792.00 | 1 541 438.00 | 629 312.00 | 2 321 792.00 |