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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 415.00 | 110 650.00 | 64 765.00 | 175 415.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AP Constructions | 38 585.00 | 34 222.00 | 4 363.00 | 38 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 809.00 | 1 912 566.00 | 277 243.00 | 2 189 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 578.00 | 408 885.00 | 106 693.00 | 515 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
AX Avances et acomptes | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 2 531.00 | 15 269.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 197.00 | 2 468 854.00 | 650 343.00 | 3 119 197.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 417.00 | 244 324.00 | 248 093.00 | 492 417.00 |
BZ Autres créances | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 319 099.00 | | 319 099.00 | 319 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 906.00 | 244 324.00 | 752 582.00 | 996 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 103.00 | 2 713 178.00 | 1 402 925.00 | 4 116 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -122 156.00 | -107 332.00 | | -122 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 343.00 | -14 825.00 | | -126 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 494.00 | 34 546.00 | | 12 494.00 |
DL TOTAL (I) | 597 507.00 | 745 903.00 | | 597 507.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 535.00 | 250 949.00 | | 218 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 531.00 | 8 777.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 405.00 | 143 508.00 | | 265 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 311.00 | 151 370.00 | | 177 311.00 |
EA Autres dettes | 98 280.00 | 2 280.00 | | 98 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 380.00 | 24 240.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 925.00 | 595 609.00 | | 801 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 925.00 | 1 345 004.00 | | 1 402 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 416.00 | | 1 315 416.00 | 1 315 416.00 |
FG Production vendue services | 272 164.00 | | 272 164.00 | 272 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 580.00 | | 1 587 580.00 | 1 587 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 052.00 | 22 267.00 | | 22 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | 29 647.00 | | 22 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 679.00 | 29 647.00 | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 176.00 | 1 578 834.00 | | 1 643 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 519.00 | 1 593 659.00 | | 1 769 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 343.00 | -14 825.00 | | -126 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 595.00 | | 241 951.00 | 2 948 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | 49 600.00 | 82 664.00 | 5 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 750.00 | 49 600.00 | 3 119 197.00 | 21 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | 2 784 561.00 | 15 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 723.00 | | 39 248.00 | 212 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 854.00 | | 197 503.00 | 2 602 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 018.00 | | 5 200.00 | 133 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 802.00 | 286 521.00 | | 2 179 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 333.00 | 17 317.00 | | 93 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 469.00 | 269 204.00 | | 2 086 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
6T Sur comptes clients | 242 028.00 | 2 296.00 | | 242 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 559.00 | 2 296.00 | | 244 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 051.00 | 2 296.00 | | 248 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 405.00 | 265 405.00 | | 265 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 1 000.00 | 16 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 995.00 | 244 995.00 | | 244 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 422.00 | 247 422.00 | | 247 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 342.00 | 61 621.00 | 156 720.00 | 218 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 811.00 | 731 011.00 | 16 800.00 | 747 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 394.00 | 637 674.00 | 156 720.00 | 794 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |