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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 712.00 | 212 497.00 | 1 347 215.00 | 1 559 712.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AP Constructions | 72 820.00 | 38 944.00 | 33 876.00 | 72 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 372.00 | 2 131 882.00 | 267 490.00 | 2 399 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 469.00 | 441 093.00 | 82 375.00 | 523 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
AX Avances et acomptes | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 631.00 | 2 531.00 | 14 100.00 | 16 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 384.00 | 2 826 947.00 | 1 885 436.00 | 4 712 384.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 166.00 | 250 651.00 | 289 515.00 | 540 166.00 |
BZ Autres créances | 484 003.00 | | 484 003.00 | 484 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 400 844.00 | | 400 844.00 | 400 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 523.00 | 250 651.00 | 1 195 872.00 | 1 446 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 906.00 | 3 077 598.00 | 3 081 308.00 | 6 158 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -248 500.00 | -122 156.00 | | -248 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 244.00 | -126 343.00 | | -54 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 319.00 | 12 494.00 | | 475 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 088.00 | 597 507.00 | | 1 006 088.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 865.00 | 218 535.00 | | 156 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 659.00 | 14 484.00 | | 61 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 7 531.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 495.00 | 265 405.00 | | 360 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 334.00 | 177 311.00 | | 187 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 047.00 | | | 1 280 047.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 98 280.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | 20 380.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 728.00 | 801 925.00 | | 2 071 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 308.00 | 1 402 925.00 | | 3 081 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 197.00 | | 1 696 610.00 | 3 119 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | 61 364.00 | 20 131.00 | 1 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 059.00 | 61 364.00 | 4 712 384.00 | 42 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | | 3 055 985.00 | 40 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 971.00 | | 1 384 297.00 | 251 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 561.00 | | 312 013.00 | 2 784 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 664.00 | | 300.00 | 82 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 323.00 | 358 093.00 | | 2 466 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 650.00 | 101 847.00 | | 110 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 673.00 | 256 246.00 | | 2 355 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
6T Sur comptes clients | 244 324.00 | 20 691.00 | 14 364.00 | 244 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 855.00 | 20 691.00 | 14 364.00 | 246 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 347.00 | 20 691.00 | 14 364.00 | 250 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 691.00 | 14 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 047.00 | 716 001.00 | 564 046.00 | 1 280 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 631.00 | 900.00 | 15 731.00 | 16 631.00 |
UX Autres créances clients | 289 515.00 | 289 515.00 | | 289 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 651.00 | 250 651.00 | | 250 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 720.00 | 60 527.00 | 96 194.00 | 156 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VP Divers | 399 235.00 | 99 809.00 | 299 426.00 | 399 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 039.00 | 741 882.00 | 315 157.00 | 1 057 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 780.00 | 1 406 540.00 | 660 240.00 | 2 066 780.00 |