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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 545.00 | 435 549.00 | 1 130 996.00 | 1 566 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
AP Constructions | 72 820.00 | 53 424.00 | 19 397.00 | 72 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 318.00 | 2 510 213.00 | 363 104.00 | 2 873 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 749.00 | 526 630.00 | 104 119.00 | 630 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | 2 531.00 | 14 800.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 157.00 | 3 528 346.00 | 1 742 811.00 | 5 271 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 233.00 | 345 583.00 | 452 650.00 | 798 233.00 |
BZ Autres créances | 377 203.00 | | 377 203.00 | 377 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 517 293.00 | | 517 293.00 | 517 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 347.00 | 345 583.00 | 1 378 765.00 | 1 724 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 346.00 | 3 873 929.00 | 3 128 417.00 | 7 002 346.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -222 051.00 | -302 744.00 | | -222 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 80 693.00 | | 29 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 498.00 | 468 597.00 | | 483 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 749.00 | 1 080 059.00 | | 1 124 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 639.00 | 878 669.00 | | 780 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | 8 634.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 968.00 | 311 949.00 | | 421 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 910.00 | 386 084.00 | | 318 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 534.00 | 541 280.00 | | 340 534.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 137 349.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 815.00 | 17 998.00 | | 36 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 668.00 | 2 330 426.00 | | 2 003 668.00 |
ED (V) | | 22 812.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 417.00 | 3 433 297.00 | | 3 128 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 289.00 | | 295 174.00 | 5 008 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 482.00 | 13 824.00 | 5 271 157.00 | 18 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | 13 824.00 | 3 607 225.00 | 18 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 101.00 | | | 1 643 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 357.00 | | 294 174.00 | 3 345 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | 1 000.00 | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 470.00 | 373 169.00 | 13 824.00 | 3 166 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 054.00 | 110 495.00 | | 325 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 416.00 | 262 674.00 | 13 824.00 | 2 841 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
6T Sur comptes clients | 262 287.00 | 83 296.00 | | 262 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 818.00 | 83 296.00 | | 264 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 818.00 | 83 296.00 | | 264 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 968.00 | 421 968.00 | | 421 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 489 880.00 | 489 880.00 | | 489 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 353.00 | 308 353.00 | | 308 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 354.00 | 153 457.00 | 607 798.00 | 780 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VP Divers | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 411.00 | 1 202 080.00 | 17 331.00 | 1 219 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 328.00 | 1 370 431.00 | 607 798.00 | 1 997 328.00 |